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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Atualizado em: 21/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19/11/20240013254/2024  0004826/2024Referente a retencao de IRRF de servicos prestados no mes novembro de ano 2024. PROTOCOLO/GED 13254 EMPRESA, BANESTES S/APREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO27.165.570/0001-98  R$ 9,54  
19/11/20240011241/2024  0004825/2024Referente a retencao de IRRF de servicos prestados no mes NOVEMBRO de ano 2024. PROTOCOLO/GED 11241 EMPRESA, CNPJ M.A.S. SANTIAGO & CIA LTDA 01.396.637/0001-01PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO27.165.570/0001-98  R$ 1,22  
19/11/20240000148/20240002595/20240003653/20240004824/2024PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO BANESTES PARA OUTUBRO DE 2024. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 132542024.BANESTES S/A28.127.603/0059-94R$ 2.000,00R$ 397,30R$ 387,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240002336/20240000514/20240003654/20240004823/2024PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO, NA IMPRENSA NACIONAL (DIARIO OFICIAL), DE: AVISO DE LICITACAO, TERMO DE RATIFICACAO, EXTRATO DE ADITIVO, AVISO DE CHAMADA PUBLICA, CONTRATOS ENTRE OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE REFERENTE A LICITACAO E CONTRATOS, PARA 19/11/2024. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED.: 13289/2024.IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 108.000,00R$ 233,52R$ 233,5230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/11/20240014144/20230002464/20240003652/20240004822/2024PAGAMENTO DE DANF-e N° 91756-11/11/2024 PARA PRESTACAO DE SERVICOS, (MONTAGEM DE PNEU CAMINHAO OU ONIBUS, BALANCEAMENTO DE RODA CAMINHAO E ONIBUS, ALINHAMENTO DE DIRECAO, MONTAGEM DE PNEUS), CONFORME DESCRICAO: NAS ORDENS DE SERVICO Nº 52960 DE 05/09/2024 PARA OS VEICULO DE PLACA PPW-1108, Nº 52934 DE 03/09/2024 PARA OS VEICULO DE PLACA QRD-3033, Nº 53078 DE 16/09/2024 PARA OS VEICULO DE PLACA QRD-3033, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZACAO DE EMPENHO 799 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 13154/2024.VENDAP-VENDA NOVA RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA32.463.010/0001-50R$ 962,00R$ 962,00R$ 915,8230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/11/20240012252/20230002477/20240003645/20240004821/2024PAGAMENTO DE DANF-e N° 7689-29/10/2024 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E MATERIAL DE CONSUMO (ADITIVO ARLA 32 BALDE 18LT), PARA ATENDER MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE ATENDEM O SETOR TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 809 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED:12722/2024. FONTE DE RECURSO: MDE TRANSPORTE ESCOLARTRATOR CAV SERVICOS LTDA19.040.477/0001-29R$ 1.580,00R$ 1.580,00R$ 1.580,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/11/20240006295/20200002670/20240003644/20240004820/2024PAGAMENTO DE NFS-e N° 7234- 13/11/2024 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO E SUPORTE TECNICO EM SISTEMA ADMINISTRATIVO E ACADEMICO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA EDUCACAO E AINDA A CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO QUE GARANTAM AS ALTERACOES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. PARA OUTUBRO DE 2024. PREGAO PRESENCIAL Nº 00001/2020. 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 026/2020. VIGENCIA DO CONTRATO Nº 026/2020: 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, AUTORIZACAO DE EMPENHO 849 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXA AO PROTOCOLO GED: 13107/2024. FONTE DE RECURSO: MDE.APICE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA08.633.121/0001-82R$ 21.570,76R$ 10.785,38R$ 10.785,3830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/11/20240014144/20230002260/20240003650/20240004819/2024PAGAMENTO DE NFS-e N° 90815-11/10/2024 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, (ALINHAMENTO DE DIRECAO AUTOMOVEL, BALANCEAMENTO DE RODA AUTOMOVEL, MONTAGEM DE PNEU AUTOMOVEL OU MOTO), CONFORME DESCRICAO NO (S) ORCAMENTO (S) Nº: 359 DE 26/08/2024 VEICULO DE PLACA SFP-7C71, Nº: 357 DE 08/08/2024 VEICULO DE PLACA RBH-9G44, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO; ORDENS DE SERVICOS, AUTORIZACAO DE EMPENHO 731 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 11906/2024.VENDAP-VENDA NOVA RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA32.463.010/0001-50R$ 434,00R$ 434,00R$ 413,1730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/11/20240007314/20240002688/20240003649/20240004818/2024PAGAMENTO DE PATROCINIO DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DA 10ª FESTA DO CHAPEU, QUE ACONTECERA NA COMUNIDADE DE TAQUARUSSU, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2024. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.618/2024. CONTRATO DE PATROCINIO Nº 016/2024. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO, PLANO DE TRABALHO, AUTORIZACAO DE EMPENHO 851 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 12232/2024. OS ITENS LISTADOS NESTA NOTA DE EMPENHO ESTAO SUJEITOS A LEI DE ACESSO A INFORMACAO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI Nº 12.527/2011 E LEI MUNICIPAL N. 1713/2014, INDEPENDENTEMENTE DE SUA MENCAO EXPLICITA NO TEXTO.CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNIT. DE TAQUARUSSU36.402.774/0001-96R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 7.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/11/20240009189/20240002004/20240003648/20240004817/2024PAGAMENTO DE 06 DIARIAS AO SERVIDOR EDMAR MARETO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 29/10, 30/10, 04/11, 05/11, 06/11 E 07/11/2024 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ARAPOCA, ITAOCA E CASTELO BUSCAR MUDAS DE CAFE, CALCARIO E TELHAS DE ZINCO PARA MUNICIPES. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 13061/2024.EDMAR MARETO***.344.457-**R$ 3.669,00R$ 440,28R$ 440,2830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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