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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Atualizado em: 03/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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01/04/20250000561/20250000267/20250000767/20250001028/2025PAGAMENTO DE NFS-e N° 1561-21/03/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO (SOFTWARE), PARA A GESTAO DOS PROCEDIMENTOS DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, MAQUINAS AGRICOLAS E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO/ES. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE. CONFORME, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE, AUTORIZACAO DE EMPENHO 50 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3041/2025.INSTASOLUTIONS PRODUTOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA47.611.398/0001-66R$ 100.000,00R$ 39.329,79R$ 39.123,3630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250001141/20240000256/20250000762/20250001027/2025PAGAMENTO DE NFS-e N° 2285-27/03/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE BACKUP DE DADOS ENGLOBANDO AGENDAMENTO, REALIZACAO, RECUPERACAO, REDUNDANCIA EM NUVEM, DISPONIBILIDADE, INTEGRIDADE E CRIPTOGRAFIA PARA O SERVIDOR DA PREFEITURA DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO, CONFORME, DISPENSA DE LICITACAO Nº 001/2024. 2º TERMO DE CONTRATO N° 022/2024. PRAZO DE VIGENCIA: DE 01 DE FEVEREIRO DE 2025 A 31DE DEZEMBRO DE 2025. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO, TERMO DE REFERENCIA, AUTORIZACAO DE EMPENHO 059 E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3594/2025, QUE CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI - ME08.346.672/0001-65R$ 33.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250000059/20210000500/20250000761/20250001026/2025PAGAMENTO DE NFS-e N° 2286-27/03/2025 PARA TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DO VALOR PARA A CONTRATACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO, INTEGRADO VIA BARRAMENTO DE SERVICOS WEB API ( APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE ) COM SUITE DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGOCIO E SUITE DE GESTAO DE CONTEUDO, SENDO OS DOIS ULTIMOS OPEN SOURCE , POR MEIO DE LICENCA DE USO MENSAL NA MODALIDADE SOFTWARE AS SERVICE (SAAS), CONTEMPLANDO IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA, OBJETIVANDO A MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 056 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 3595/2024.ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI - ME08.346.672/0001-65R$ 91.475,56R$ 22.910,53R$ 22.910,5330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250000076/20250000360/20250000770/20250001025/2025LOCACAO DE IMOVEL PERTENCENTE AO SINDICATO RURAL DE CONCEICAO DO CASTELO, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CORNELIO FILHO, 219, CENTRO, CONCEICAO DO CASTELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO. VALOR R$ 22.708,44(VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) - VALOR MENSAL R$ 1.892,37 (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS). REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. AUTORIZADO PELA LEI Nº 2.746/2024. INEXIGIBILIDADE Nº 000004/2025. TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO Nº 009/2025. VIGENCIA: 10 DE FEVEREIRO DE 2025 ATE O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZACAO DE EMPENHO 079 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3432/2025. A QUAL FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAO.SINDICATO RURAL DE CONCEICAO DO CASTELO27.069.251/0001-89R$ 20.816,07R$ 1.892,37R$ 1.892,3730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250001309/20250000295/20250000766/20250001024/2025PAGAMENTO DE DANF-e N° 182558-10/03/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES (VENTILADOR DE PAREDE MODELO: VOP NEW-60CM PADRAO FNDE - MARCA: VENTISOL / FABRICANTE: VENTISOL), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, AUTORIZACAO DE EMPENHO 065 E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 3645/2025. FONTE DE RECURSOS: MDEVENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA08.934.225/0001-27R$ 19.450,00R$ 19.450,00R$ 19.216,6040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44000000000 - INVESTIMENTOS
01/04/20250002635/20240000342/20250000765/20250001023/2025PAGAMENTO DE DANF-e N° AQUISICAO DE 300 UND DE MARMITEX (COMIDA PADRAO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, AUTORIZACAO DE EMPENHO 068 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3633/2025.J C L ROCHA LTDA48.198.615/0001-09R$ 4.557,00R$ 2.339,26R$ 2.339,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250001233/20250000253/20250000763/20250001022/2025PAGAMENTO DE 01 DIARIAS A SERVIDORA SANDRA RIBEIRO BADARO DE LIMA, PROFESSORA, QUE NO DIA 28/03 FOI A AFONSO CLAUDIO PARTICIPAR DA REUNIAO DA NUPAES. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 4.776 / 2024 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3719/2025. FONTE DE RECURSO: MDE.SANDRA RIBEIRO BADARO DE LIMA***.093.597-**R$ 733,80R$ 76,92R$ 76,9230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250000966/20250000140/20250000764/20250001021/2025PAGAMENTO DE01 DIARIAS A SERVIDORA DALVA ELENA GUARNIER QUE NO DIA 28/03 FOI A AFONSO CLAUDIO PARTICIPAR DA REUNIAO DA NUPAES. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3720/2025.DALVA ELENA GUARNIER***.890.937-**R$ 733,80R$ 76,92R$ 76,9230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/04/20250003751/20250000730/20250000769/20250001020/2025FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA EXTRA EXTRA 02 DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2025. 00000002000055428 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST.- CONTRATOS-EDUC. FUNDAMENTAL ADMINIST.- CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 3751 / 2025.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMETAL ADM27165570000198R$ 1.172,75R$ 1.172,75R$ 1.084,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
01/04/20250003751/20250000729/20250000768/20250001019/2025FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA EXTRA EXTRA 02 DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2025. 00000002000046416 - EDUCACAO-EDUC. FUNDAMENTAL DOCENTE-EDUCACAO FUNDAMENTAL DOCENTE. PROTOCOLO GED: 3751 / 2025.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMENTAL DOCENTE27165570000198R$ 5.914,55R$ 5.914,55R$ 5.459,7730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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