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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Atualizado em: 21/11/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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19/11/20240013250/20240002699/20240003660/2024PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO E DUAS DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO, AO CHEFE DA DIVISAO PLANEJAMENTO, DES. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS, VALCIR MOREIRA PAGIO, QUE IRA A BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 20/11 A 22/11/2024, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM O INTUITO DE AGREGAR CONHECIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL NA FEIRA INTERNACIONAL DE CAFE (SIC), ENGLOBA TODA CADEIA DE CAFE BRASILEIRO GERANDO OPORTUNIDADES A NEGOCIOS DO MUNICIPIO. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SPIN DE PLACA: RBH-9G44. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, DECRETO Nº. 4.776 / 2024, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 13250/2024VALCIR MOREIRA PAGIO***.344.357-**R$ 1.090,3230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240013394/20220000114/20240003659/2024PAGAMENTO DE NFS-e N° 01268695 DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO ATRAVES DE ETIQUETA COM TECNOLOGIA RFID (TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU SIMILAR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO/ES, VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2024. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, AUTORIZACAO DE EMPENHO 037 E DE ACORDO COM DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 11241/2024.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 493,8430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240002154/20240002562/20240003658/2024PAGAMENTO DE DANF-e N° 839-13/11/2024 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR PAC. (5 KG), AGUA MINERAL ( COPO DE 200 ML ) CX C/48 UNID., BANANADA COMUM (PACT 900G), BISCOITO CREAM CRACK INTEGRAL, LEITE EM CAIXA INTEGRAL UHT, MARGARINA C/ 80 LIPIDEOS (500 G), REFRIGERANTE, TORRESMO, MORTADELA DEFUMADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZACAO DE EMPENHO 818 E COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 13174/2024.C. C. GONCALVES LEITE - ME23.086.864/0001-73R$ 3.157,6130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240004458/20240001088/20240003657/2024PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO SERVIDOR VALCIR MOREIRA PAGIO, CHEFE DA DIVISAO PLANEJAMENTO, DES. DO MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS, QUE NO DIA 14/11 FOI A NOVA VENECIA BUSCAR ESTACAS PARA FAZER MUDAS DE CAFE. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 13241/2024.VALCIR MOREIRA PAGIO***.344.357-**R$ 83,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240013183/20240002698/20240003656/2024PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO E DUAS DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO, AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, JORDAN FERREIRA DESTEFANI, QUE IRA A BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 20/11 A 22/11/2024, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM O INTUITO DE AGREGAR CONHECIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL NA FEIRA INTERNACIONAL DE CAFE (SIC), ENGLOBA TODA CADEIA DE CAFE BRASILEIRO GERANDO OPORTUNIDADES A NEGOCIOS DO MUNICIPIO. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SPIN DE PLACA: RBH-9G44. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.609/2024, DECRETO Nº. 4.776 / 2024, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 13183/2024.JORDAN FERREIRA DESTEFANI***.038.557-**R$ 1.090,3230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240013186/20240002696/20240003655/2024PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE FORA DO ESTADO E DUAS DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO AO SERVIDOR RICHARD FERREIRA GUARNIER, CHEFE DA DIVISAO PLAN. E DES. AGRICOLA, QUE IRA A BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 20/11 A 22/11/2024, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM O INTUITO DE AGREGAR CONHECIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL NA FEIRA INTERNACIONAL DE CAFE (SIC), ENGLOBA TODA CADEIA DE CAFE BRASILEIRO GERANDO OPORTUNIDADES A NEGOCIOS DO MUNICIPIO. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: VEICULO SPIN DE PLACA: RBH-9G44. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.319/2022, DECRETO Nº. 4.481 / 2023 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 13186/2024.RICHARD FERREIRA GUARNIER***.163.367-**R$ 1.090,3230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19/11/20240002336/20240000514/20240003654/2024PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO, NA IMPRENSA NACIONAL (DIARIO OFICIAL), DE: AVISO DE LICITACAO, TERMO DE RATIFICACAO, EXTRATO DE ADITIVO, AVISO DE CHAMADA PUBLICA, CONTRATOS ENTRE OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE REFERENTE A LICITACAO E CONTRATOS, PARA 19/11/2024. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED.: 13289/2024.IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 233,5230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/11/20240000148/20240002595/20240003653/2024PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO BANESTES PARA OUTUBRO DE 2024. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 132542024.BANESTES S/A28.127.603/0059-94R$ 397,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/11/20240014144/20230002464/20240003652/2024PAGAMENTO DE DANF-e N° 91756-11/11/2024 PARA PRESTACAO DE SERVICOS, (MONTAGEM DE PNEU CAMINHAO OU ONIBUS, BALANCEAMENTO DE RODA CAMINHAO E ONIBUS, ALINHAMENTO DE DIRECAO, MONTAGEM DE PNEUS), CONFORME DESCRICAO: NAS ORDENS DE SERVICO Nº 52960 DE 05/09/2024 PARA OS VEICULO DE PLACA PPW-1108, Nº 52934 DE 03/09/2024 PARA OS VEICULO DE PLACA QRD-3033, Nº 53078 DE 16/09/2024 PARA OS VEICULO DE PLACA QRD-3033, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZACAO DE EMPENHO 799 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 13154/2024.VENDAP-VENDA NOVA RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA32.463.010/0001-50R$ 962,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/11/20240000139/20240000006/20240003651/2024PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA NOVEMBRO DE 2024 PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. PROTOCOLO GED.: 13253/2024.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A28.152.650/0005-03R$ 259,6530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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