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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Atualizado em: 20/03/2026 21:04:04

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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20/03/20260003422/20260000743/20260000724/2026ANULACAO FOLHA PAGAMENTO GPS CEDIDO IBATIBAINSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAl29979036005703-R$ 758,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
20/03/20260002487/20260000525/20260000499/2026ANULACAO FOLHA PAGAMENTO CEDIDO IBATIBAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMENTAL DOCENTE27165570000198-R$ 4.158,0630000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
19/03/20260003237/20260000798/20260000825/2026PAGAMENTO DE PATROCINIO DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DA 2ª FESTA GRANIFEST SUL SERRANA, NA COMUNIDADE PINGA FOGO, NO DIA 22 DE MARCO DE 2026. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.939/2026. DE ACORDO COM CALENDARIO INSTITUIDO NA LEI MUNICIPAL Nº. 2.937/2026. CONTRATO DE PATROCINIO Nº 002/2026. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO, PLANO DE TRABALHO, AUTORIZACAO DE EMPENHO 276 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3522/2026. OS ITENS LISTADOS NESTA NOTA DE EMPENHO ESTAO SUJEITOS A LEI DE ACESSO A INFORMACAO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI Nº 12.527/2011 E LEI MUNICIPAL N. 1713/2014, INDEPENDENTEMENTE DE SUA MENCAO EXPLICITA NO TEXTO.CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO PINGA FOGO11.510.367/0001-71R$ 7.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33504100000 - CONTRIBUICOES150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
19/03/20260003711/20260000796/20260000824/2026EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO CARTORARIO DE EMOLUMENTOS DECORRENTES DA PRATICA DE ATOS CARTORARIOS DA EMEF PROF. EDSON ALTOE PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITIVOS EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO GERAL DE IMOVEIS, PROTESTOS DE TITULOS, REGISTRO DE DOCUMENTOSE CIVIS DAS PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE CONCEICAO DO CASTELO ES. CONFORME SOLICITACAO FORMAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EM OBSERVANCIA A DOCUMENTACAO CONSTANTE DO PROTOCOLO GED Nº 3711/2026.ANDREIA AZEVEDO***.764.477-**R$ 295,5830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
19/03/20260003713/20260000794/20260000823/2026PAGAMENTO DE UMA DIARIAS SEM PERNOITE FORA DO ESTADO E DUAS DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SOLANGE AYRES MARETTO, QUE IRA A BRASILIA DF NOS DIAS 23/03 A 24/03/2026 PARA PARTICIPACAO NA CERIMONIA DE CONDECORACAO DA 2ª EDICAO DO SELO COMPROMISSO NACIONAL COM A ALFABETIZACAO, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA EDUCACAO, EVENTO ESTE QUE REUNIRA REPRESENTANTES DOS ENTES FEDERADOS CONVIDADOS E MUNICIPIOS CONDECORADOS NA CATEGORIA OURO. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: AEREO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.922/2026, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3713/2026. FONTE DE RECURSO: MDE.SOLANGE AYRES MARETO***.488.887-**R$ 1.506,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
19/03/20260003713/20260000795/20260000822/2026PAGAMENTO DE UMA DIARIAS SEM PERNOITE FORA DO ESTADO E DUAS DIARIAS COM PERNOITE FORA DO ESTADO AO PROFESSOR PB, IAGO ANTONIO FERREIRA FAZOLO, QUE IRA A BRASILIA DF NOS DIAS 23/03 A 24/03/2026 PARA PARTICIPACAO NA CERIMONIA DE CONDECORACAO DA 2ª EDICAO DO SELO COMPROMISSO NACIONAL COM A ALFABETIZACAO, PROMOVIDA PELO MINISTERIO DA EDUCACAO, EVENTO ESTE QUE REUNIRA REPRESENTANTES DOS ENTES FEDERADOS CONVIDADOS E MUNICIPIOS CONDECORADOS NA CATEGORIA OURO. UTILIZANDO O MEIO DE TRANSPORTE: AEREO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.922/2026, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3713/2026. FONTE DE RECURSO: MDE.IAGO ANTONIO FERREIRA FAZOLO***.561.067-**R$ 1.506,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE
19/03/20260003550/20250000377/20260000821/2026PAGAMENTO DE DANF-e N° 1052-18/03/2026 PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACUCAR PCT 5 KG CSM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 122 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 3766 /2026, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO.C. C. GONCALVES LEITE - ME23.086.864/0001-73R$ 154,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
19/03/20260000088/20260000012/20260000820/2026PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO BANESTES PARA FEVEREIRO 2026. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 3779/2026.BANESTES S/A28.127.603/0059-94R$ 588,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
19/03/20260003875/20250000452/20260000819/2026PAGAMENTO DE DANF-e N° 194-12/03/2026 PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ROCADEIRA A GASOLINA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 127 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 3687/2026, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. FONTE DE RECURSOS: PROPRIOJ CABRAL DA COSTA.53.454.760/0001-35R$ 3.090,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
19/03/20260004878/20250000438/20260000818/2026PAGAMENTO DE DANF-e N° 1086-10/03/2026 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 0132 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 3657/2026, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. FONTE DE RECURSO: COSIP.MULTI FERRAGENS FREIRE EIRELI19.999.276/0001-53R$ 486,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP
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