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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Atualizado em: 27/01/2026 21:17:12

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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26/01/20260004265/20250000084/20260000118/20260000141/2026PAGAMENTO DE DANF-e N° 3447-22/01/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL, (CONFECCAO DE ADESIVOS DE IMPRESSAO DIGITAL, APLICADOS, CONFECCAO DE PLACA COM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL E ESTRUTURA DE METALON, CONFECCAO DE PLACAS DE ACM ADESIVADA COM ARTE E INSTALACAO INCLUSA). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 0044 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 840/2026, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.MIDIA SERVICOS DE PROPANGA EIRELI ME27.815.047/0001-60R$ 2.449,00R$ 2.449,00R$ 2.419,62150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
26/01/20260000820/20260000150/20260000112/20260000140/2026REPASSE FINANCEIRO NA FORMA DE ADIANTAMENTO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DHAIANE COLLODETE SERAPHIM, NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), PARA CUSTEAR, COMPRA DE 02 SUPORTES PORTA BANNER 1,90M, PEDESTAL TRIPE. CONFORME PREVISTO NA LEGISLACAO VIGENTE (LEI 2.101 DE 19 DE AGOSTO DE 2019) E NAS NORMAS INTERNAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, OF. PMCC/ADM Nº 13/2026/SMF, COM A DECISAO DO PREFEITO E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 0820/2026.DHAIANE COLLODETE SERAPHIM***.166.057-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
26/01/20260000954/20260000174/20260000117/20260000138/2026FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026. 00000001000071443 - ADMINISTRACAO-OBRAS - CONTRATOS-OBRAS - CONTRATOS. PROTOCOLO GED: 0954 / 2026.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATOS27165570000198R$ 665,19R$ 665,19R$ 605,32150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26/01/20260000954/20260000173/20260000116/20260000137/2026FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026. 00000001000070442 - ADMINISTRACAO-OBRAS-OBRAS. PROTOCOLO GED: 0954 / 2026.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS27165570000198R$ 1.335,14R$ 1.335,14R$ 1.214,97150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26/01/20260000954/20260000172/20260000115/20260000136/2026FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026. 00000001000012102 - ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO. PROTOCOLO GED: 0954 / 2026.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMININSTRACAO, CULTURA E TURSIMO27165570000198R$ 6.036,39R$ 6.036,39R$ 4.631,27150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26/01/20260000954/20260000171/20260000114/20260000135/2026FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026. 00000001000009105 - ADMINISTRACAO-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE-AGRICULTURA/MEIO AMBIENTE. PROTOCOLO GED: 0954 / 2026.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE27165570000198R$ 1.322,45R$ 1.322,45R$ 1.040,37150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26/01/20260000954/20260000170/20260000113/20260000134/2026FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026. 00000001000004110 - ADMINISTRACAO-CONTABILIDADE-CONTABILIDADE. PROTOCOLO GED: 0954 / 2026.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS27165570000198R$ 5.525,44R$ 5.525,44R$ 3.516,67150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
23/01/20260004267/20250000106/20260000111/20260000133/2026PAGAMENTO DE DANF-e N° 1394-23/01/2025 PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GALOES DE 20 LITROS) E CARGAS DE GAS DE COZINHA (GLP EM BOTIJAO DE GAS 13 KG), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 052 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 870/2026, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO.GAS E AGUA DO TECO EIRELI03.686.869/0001-20R$ 731,40R$ 195,80R$ 195,33150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/01/20260000190/20250000026/20260000109/20260000132/2026PAGAMENTO DE NFS-e N° 393-16/01/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINACAO PUBLICA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, NAS INSTALACOES EXISTENTES E QUE VENHAM A SER INSTALADOS, NA SEDE E COMUNIDADES DO INTERIOR DE CONCEICAO DO CASTELO-ES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 008 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 560 /2026, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. FONTE: COSIP - CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA.SAO PEDRO PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME.05.763.235/0001-59R$ 17.250,00R$ 5.750,00R$ 5.462,50175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23/01/20260000112/20260000022/20260000108/20260000131/2026PAGAMENTO DE 01 DIAEIA AO SERVIDOR VALBER DE VARGAS FERREIRA, PREFEITO,QUE NO DIA 22/12 FOI A VITORIA EM REUNIAO. CONFORME SOLICITACAO DO GABINETE DO PREFEITO, (MAPA DE PEDIDO DE DIARIAS), AUTORIZACAO DE DIARIA E DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.753/2025, ATUALIZADO PELO DECRETO Nº. 5.110 / 2025, E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 848/2026.VALBER DE VARGAS FERREIRA***.477.047-**R$ 1.142,70R$ 114,27R$ 114,27150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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