Atualizado em 18/11/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
14/11/20190001589/20180004530/2019PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU QUE SERA UTILIZADO NO VEICULO FORD CARGO PLACA PPV-9072 DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 017/2018 E TERMO DE CONTRATO 90/2019 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZACAO DE EMPENHO 679/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 40873 DE 08/10/2019. PROTOCOLO GED Nº 5771.VENDAP-VENDA NOVA RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA32.463.010/0001-50R$152,00
14/11/20190005039/20170004529/2019PAGAMENTO PELA LOCACAO DE DUAS CAIXAS ESTACIONARIAS E PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE, RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE SERVICOS DE SAUDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES, PREGAO PRESENCIAL Nº 044/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2017. VIGENCIA 01/01/2019 A 31/12/2019. NOTA FISCAL Nº 2879 DE 31/10/2019. PROTOCOLO GED Nº 6419.CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA07.562.881/0001-83R$27.460,86
14/11/20190004174/20190004528/2019PAGAMENTO DE TRES DIARIAS SIMPLES AO MOTORISTA MARCELO GONCALVES MANCO, QUE FOI A VITORIA E VILA VELHA NO DIA 07/11/2019 LEVAR ANA ALZIRA PINTO NICOLA NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO DA POLICIA PARA BUSCAR E ENTREGAR DOCUMENTOS - MOX 8475; NO DIA 08/11/2019 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BUSCAR A PACIENTE REGINA PIZZOL NO HOSPITAL EVANGELICO - MOX 8475; E NO DIA 12/11/2019 FOI A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LEVAR PACIENTE AO HOSPITAL EVANGELICO PARA EXAMES E CONSULTA - MOX 8475. PROTOCOLO GED Nº 6472.MARCELO GONCALVES MANCO***.002.607-**R$96,00
14/11/20190002237/20190004527/2019PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE UNIFORME PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS E CAMISAS PARA EVENTO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO. DISPENSA DE LICITACAO 084/2019. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZACAO DE EMPENHO 670/2019 E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 5442 QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO INDEPENDENTE DA TRANSCRICAO. NOTA FISCAL Nº 45 DE 12/11/2019. PROTOCOLO GED Nº 6471.SERV PRODUCAO MUSICAL EIRELI12.142.778/0001-14R$2.390,30
14/11/20190000388/20190004526/2019PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DESTA MUNICIPALIDADE. PROTOCOLO GED Nº 6494.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT34.028.316/0012-66R$433,83
14/11/20190000214/20190004525/2019PAGAMENTO A IMPRENSA NACIONAL REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO Nº 5600336 DE 14/11/2019 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PROTOCOLO GED Nº 6488.IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$99,12
14/11/20190000114/20190004524/2019PAGAMENTO DA FATURA DA ESCELSA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, UMEI H.L. LORENTZEN - INSTALACAO 383979 (IMOVEL ALUGADO). PROTOCOLO GED Nº 6481.ESCELSA28.152.650/0001-71R$221,63
14/11/20190000099/20190004523/2019PAGAMENTO DA FATURA DA CESAN REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, UMEI H.L. LORENTZEN - MATRICULA 0200030-0 (IMOVEL ALUGADO). PROTOCOLO GED Nº 6482.CESAN28.151.363/0001-47R$102,47
13/11/20190000685/20190004522/2019PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (ESTOJO COM PLACA MEDIDAS: 16CM X 12CM COR: AZUL E PLACA 16 CM X 12 CM. PLACA RETANGULAR EM ALUMINIO NA COR DOURADA, COM BORDA LISA BRILHANTE. CRESPAR) DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES DA PREFEITURA DE CONCEICAO DO CASTELO - ES. TERMO DE CONTRATO Nº 114/2019. VIGENCIA: 04 DE JUNHO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E DOCUMENTACAO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 1833 DE 08/11/2019. PROTOCOLO GED Nº 3916.CRR COMERCIO VAREGISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA08.036.852/0001-40R$3.560,00
13/11/2019006.815/20180004521/2019PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 400 MARMITEX EM ISOPOR, COM VOLUME NO MINIMO DE 850ML, COMIDA PADRAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 016/2019 - PREGAO PRESENCIAL Nº 039/2018. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, AUTORIZACAO DE EMPENHO 651/2019 E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. NOTA FISCAL Nº 123 DE 31/10/2019. PROTOCOLO GED Nº 6421.BORTOLINI & AYRES COMERCIO LTDA ME11.366.146/0001-71R$3.800,00
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