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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
Atualizado em: 26/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
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14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
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25/04/20240006834/20220000418/20240001287/2024PAGAMENTO DE DANF-e N° 1647- 19/04/2024 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES (MICROONDAS), DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZACAO DE EMPENHO 143 E DOCUMENTACOES ANEXAS AO PROTOCOLO GED: 4384/2024. FONTE DE RECURSOS: PROPRIOAC COMERCIO LTDA46.221.464/0001-29R$ 628,27
25/04/20240003301/20220001092/20240001286/2024PAGAMENTO DE NFS-e N° 64-24/04/2024 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO, (TORNO, SOLDA EM GERAL, E EMBUCHAMENTO, SERVICO DE BARRA DE DIRECAO COM RECUPERACAO, TROCA DE PONTEIRAS E ALINHAMENTO RECUPERACAO DA 02 PONTAS DA CARCACA) CONFORME DESCRICAO NO ORCAMENTO No: 014 16/04/2024 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MTE-4902, PERTENCENTE A FROTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. SETOR TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ORDENS DE SERVICO, AUTORIZACAO DE EMPENHO 328 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4598/2024. FONTE DE RECURSO: MDE SETOR TRANSPORTE ESCOLARSGR AUTO CENTER LTDA ME28.444.367/0001-13R$ 5.501,30
25/04/20240000937/20240000216/20240001285/2024PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO SERVIDOR RICHARD FERREIRA GUARNIER, CHEFE DA DIVISAO PLAN. E DES. AGRICOLA, PARA O EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 45592/2024.RICHARD FERREIRA GUARNIER***.163.367-**R$ 83,00
25/04/20240000499/20240000095/20240001284/2024PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS A SERVIDORA POLIANA DAS GRACAS BALARDINO PASTE, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUE NOS DIAS 20/04 E 23/04 FOI A VITORIA PARTICIPAR DE CURSOS. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.319/2022 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4560/2024. FONTE DE RECURSO: MDE.POLIANA DAS GRACAS BALARDINO PASTE***.471.467-**R$ 146,76
25/04/20240000507/20240000092/20240001283/2024PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO SERVIDOR CLESIO BARBOZA, MOTORISTA, QUE NO DIA 19/04 FOI A VITORIA LEVAR SERVIDORES A CURSO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4554/2024. FONTE DE RECURSO: MDE.CLESIO BARBOZA***.735.497-**R$ 73,38
25/04/20240003301/20220001129/20240001282/2024PAGAMENTO DE NFS-e N° 65- 24/04/2024 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO CONFORME DESCRICAO NO (S) ORCAMENTO (S) Nº 075 13/03/2024 PARA O (S) VEICULO (S) RETRO ESCAVADEIRA, Nº 076 27/02/2024 PARA O (S) VEICULO (S) RETRO ESCAVADEIRA, Nº 077 04/03/2024 PARA O (S) VEICULO (S) MINI ESCAVADEIRA, Nº 080 12/03/2024 PARA O (S) VEICULO (S) CAMINHAO DE PLACA QRD-3033, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ORCAMENTO, AUTORIZACAO DE EMPENHO 321 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4599/2024. FONTE DE RECURSO: ROYALTIES FEDERALSGR AUTO CENTER LTDA ME28.444.367/0001-13R$ 16.616,05
25/04/20240003802/20240000860/20240001281/2024PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR JORDAN FERREIRADESTEFANI, SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, QUE FOI PARA LARANJA DA TERRA, NO DIA 16/04, PARA UM SEMINARIO A RESPEITO DO ENGAT. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4336/2024.JORDAN FERREIRA DESTEFANI***.038.557-**R$ 109,01
25/04/20240010862/20220000637/20240001280/2024CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL DE COSUMO DE INFORMATICA (FONTE DE ENERGIA), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO, AUTORIZACAO DE EMPENHO 231 E COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 4397/2024.AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA35.046.657/0001-74R$ 4.622,00
25/04/20240000036/20240000028/20240001279/2024PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO SERVIDOR EDMAR MARETO, MOTORISTA, QUE NOS DIAS 25/03; 03/04; 04/04; 05/04 E 09/04 FOI A CASTELO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GARRAFAO, BUSCAR SILO, MUDAS DE CAFE PARA OS MORADORES DO INTERIOR E BUSCAR E LEVAR EQUIPAMENTOS PARA EXPOSICAO NA EXPOSUL. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E DE ACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED: 4399/2024.EDMAR MARETO***.344.457-**R$ 366,90
25/04/20240014868/20220001022/20240001278/2024PAGAMENTO DE DANF-e N° 749- 22/04/2024 PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJIEROS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, AUTORIZACAO DE EMPENHO 0290/0291 E COM A DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 4493/2024. FONTE DE RECURSO: PROPRIO - FUNDAMENTALC. C. GONCALVES LEITE - ME23.086.864/0001-73R$ 13.498,92
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