[{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000065/2026","conta_contabil":"218810115005 - SICOOB CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO","valor_receita":2221.87000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000002/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"28.152.650/0005-03","nome_favorecido":"EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A","valor_receita":5.75000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000001/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"260000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"58.229.293/0001-63","nome_favorecido":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA","valor_receita":19.02000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000093/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE","valor_receita":708.48000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000121/2026","conta_contabil":"218810115005 - SICOOB CONSIGNACOES","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"00.815.319/0001-75","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1475.66000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-15T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000040/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":56.76000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000052/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":4.70000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000058/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE","valor_receita":237.23000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000062/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"260000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":2.12000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000044/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"160500000000 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":78.25000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000042/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"160500000000 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO","valor_receita":8.53000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000054/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO","valor_receita":385.13000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000078/2026","conta_contabil":"218830104001 - IRRF DE SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF","valor_receita":3285.82000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000065/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO","valor_receita":1570.20000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000126/2026","conta_contabil":"218830104001 - IRRF DE SERVIDORES","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":5854.78000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000054/2026","conta_contabil":"218830104001 - IRRF DE SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO","valor_receita":2132.83000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000058/2026","conta_contabil":"218830104001 - IRRF DE SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE","valor_receita":621.65000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000077/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE","valor_receita":252.90000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-26T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000052/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS","valor_receita":291.48000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000087/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":189.87000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000090/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":68.84000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000065/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO","valor_receita":958.42000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000067/2026","conta_contabil":"218810115005 - SICOOB CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE","valor_receita":1000.36000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000067/2026","conta_contabil":"218830104001 - IRRF DE SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE","valor_receita":2247.30000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000005/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"28.152.650/0005-03","nome_favorecido":"EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A","valor_receita":72.90000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000003/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"28.152.650/0005-03","nome_favorecido":"EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A","valor_receita":16.12000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000001/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"260000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":19.02000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000122/2026","conta_contabil":"218810115006 - BRADESCO CONSIGNACOES","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"60.746.948/0001-12","nome_favorecido":"BANCO BRADESCO S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":24.15000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000075/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":516.67000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000065/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO","valor_receita":2101.98000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000009/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1.27000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000036/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO","valor_receita":69.06000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000054/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":23.43000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000039/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"12.039.966/0001-11","nome_favorecido":"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","valor_receita":23.97000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000071/2026","conta_contabil":"218810115008 - SICREDI CONSIGNACOES","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF","valor_receita":663.31000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000005/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":16.12000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000073/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE","valor_receita":1031.45000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000053/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":0.54000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000078/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF","valor_receita":988.07000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000097/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS","valor_receita":21.40000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000090/2026","conta_contabil":"113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":51.78000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000066/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":543.11000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000075/2026","conta_contabil":"218830104001 - IRRF DE SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":372.99000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000120/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"30.822.936/0001-69","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":3471.44000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000073/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE","valor_receita":7081.20000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000041/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"12.039.966/0001-11","nome_favorecido":"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","valor_receita":10.87000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000072/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS","valor_receita":1011.60000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000062/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"160500000000 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF","valor_receita":448.18000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000055/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS","valor_receita":254.92000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000072/2026","conta_contabil":"218810115008 - SICREDI CONSIGNACOES","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS","valor_receita":743.91000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000063/2026","conta_contabil":"218830104001 - IRRF DE SERVIDORES","fonte_recurso":"160500000000 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":243.87000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000074/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE","valor_receita":3175.03000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000011/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":72.90000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000046/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":10.87000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000003/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":5.75000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000064/2026","conta_contabil":"218830104001 - IRRF DE SERVIDORES","fonte_recurso":"160500000000 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":53.49000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000066/2026","conta_contabil":"218810115005 - SICOOB CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":512.69000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000060/2026","conta_contabil":"218810115001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CEF","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO","valor_receita":299.99000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000050/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"260000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"40.649.293/0001-57","nome_favorecido":"ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA","valor_receita":2.12000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000074/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE","valor_receita":93.12000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000072/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS","valor_receita":969.64000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000007/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1.12000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000071/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF","valor_receita":5109.17000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000096/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE","valor_receita":24.72000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000124/2026","conta_contabil":"218810113005 - DESCONTO SINDICATO ANUAL","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"28.540.565/0001-80","nome_favorecido":"SINDSAUDE/ES-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1411.74000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000064/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"160500000000 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":1022.31000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000067/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE","valor_receita":4964.51000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000112/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"28.127.603/0059-94","nome_favorecido":"BANESTES S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":5162.23000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000094/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE","valor_receita":19.70000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000066/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":3029.26000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000125/2026","conta_contabil":"218830104001 - IRRF DE SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":16243.36000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000067/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE","valor_receita":562.69000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000123/2026","conta_contabil":"218810115008 - SICREDI CONSIGNACOES","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"87.795.639/0047-71","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA/SICREDI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1471.46000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000073/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE","valor_receita":1831.98000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000075/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":295.35000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000093/2026","conta_contabil":"113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":126.07000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000073/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE","valor_receita":2501.80000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000073/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE","valor_receita":531.30000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000065/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO","valor_receita":9858.05000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000065/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO","valor_receita":1336.22000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000110/2026","conta_contabil":"218810115001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CEF","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"00.360.305/0001-04","nome_favorecido":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":655.57000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000111/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"30.970.370/0001-12","nome_favorecido":"SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":3440.45000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000060/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO","valor_receita":234.06000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000067/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE","valor_receita":189.44000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000109/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"30.970.370/0001-12","nome_favorecido":"SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":2332.50000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000117/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"30.970.370/0001-12","nome_favorecido":"SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":531.30000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000072/2026","conta_contabil":"218810113005 - DESCONTO SINDICATO ANUAL","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS","valor_receita":182.16000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000114/2026","conta_contabil":"218810115005 - SICOOB CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"00.815.319/0001-75","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":3734.92000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000113/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"30.822.936/0001-69","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":3640.94000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000063/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"160500000000 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":143.95000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000066/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":733.16000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000071/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF","valor_receita":130.38000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000073/2026","conta_contabil":"218810115006 - BRADESCO CONSIGNACOES","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE","valor_receita":24.15000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000073/2026","conta_contabil":"218810115008 - SICREDI CONSIGNACOES","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE","valor_receita":727.55000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000102/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"260000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"19.717.870/0001-04","nome_favorecido":"KIENTRO BRASIL LTDA","valor_receita":6.66000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000061/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"160500000000 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO","valor_receita":13.66000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000043/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"160500000000 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF","valor_receita":280.96000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000119/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"28.127.603/0059-94","nome_favorecido":"BANESTES S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1831.98000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-14T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000033/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"30.822.936/0001-69","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S/A","valor_receita":56.76000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000073/2026","conta_contabil":"218810115005 - SICOOB CONSIGNACOES","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE","valor_receita":1475.66000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000103/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"27.647.929/0001-63","nome_favorecido":"VITORIA FOODS LTDA","valor_receita":35.65000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000067/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE","valor_receita":1229.20000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000115/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"30.970.370/0001-12","nome_favorecido":"SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":247.46000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000047/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":0.63000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000088/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE","valor_receita":20.86000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000071/2026","conta_contabil":"218830104001 - IRRF DE SERVIDORES","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - ESF","valor_receita":5854.78000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000065/2026","conta_contabil":"218830104001 - IRRF DE SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO","valor_receita":6388.48000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000116/2026","conta_contabil":"218810115008 - SICREDI CONSIGNACOES","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"87.795.639/0047-71","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA/SICREDI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":663.31000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000066/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":5618.48000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000040/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"12.039.966/0001-11","nome_favorecido":"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","valor_receita":5.33000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000104/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"260000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"35.997.345/0001-46","nome_favorecido":"HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_receita":160.24000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000045/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"160500000000 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":421.44000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000006/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"28.152.650/0005-03","nome_favorecido":"EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A","valor_receita":1.27000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000060/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO","valor_receita":63.01000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000076/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO","valor_receita":117.08000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000118/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"30.970.370/0001-12","nome_favorecido":"SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1031.45000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000056/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE","valor_receita":242.88000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000087/2026","conta_contabil":"218830104001 - IRRF DE SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":2.89000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000066/2026","conta_contabil":"218810115001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CEF","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":355.58000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000075/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":3650.52000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000057/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":346.60000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000092/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS","valor_receita":126.16000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000127/2026","conta_contabil":"218830104001 - IRRF DE SERVIDORES","fonte_recurso":"160500000000 - ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":297.36000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000076/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO","valor_receita":1707.41000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000095/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE","valor_receita":128.27000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000060/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO","valor_receita":267.63000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000060/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE POSTO","valor_receita":97.94000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000004/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"28.152.650/0005-03","nome_favorecido":"EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A","valor_receita":1.12000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000073/2026","conta_contabil":"218810113005 - DESCONTO SINDICATO ANUAL","fonte_recurso":"160400000000 - TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - AGENTE COM. SAUDE","valor_receita":1229.58000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000066/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":1022.29000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000066/2026","conta_contabil":"218830104001 - IRRF DE SERVIDORES","fonte_recurso":"150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. SAUDE - SAUDE HOSPITAL","valor_receita":1191.40000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000133/2026","conta_contabil":"218810115005 - SICOOB CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS","valor_receita":902.89000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000133/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS","valor_receita":236.19000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000137/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMININSTRACAO, CULTURA E TURSIMO","valor_receita":1077.65000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000208/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"155200000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)","documento_favorecido":"11.796.012/0001-90","nome_favorecido":"FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME","valor_receita":72.50000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000137/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMININSTRACAO, CULTURA E TURSIMO","valor_receita":636.40000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000177/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL ADM - CRECHE","valor_receita":709.25000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-31T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Movimentacao Contabil - Ajuste Conta Corrente Negativo","numero":"0000001/2026","conta_contabil":"218850108000 - ISS","fonte_recurso":"","documento_favorecido":"","nome_favorecido":"","valor_receita":1646.55000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000140/2026","conta_contabil":"218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS","valor_receita":190.84000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000147/2026","conta_contabil":"218810115006 - BRADESCO CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMININSTRACAO, CULTURA E TURSIMO","valor_receita":974.30000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000125/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMININSTRACAO, CULTURA E TURSIMO","valor_receita":415.57000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000187/2026","conta_contabil":"218810115008 - SICREDI CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"87.795.639/0047-71","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA/SICREDI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":2202.08000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000224/2026","conta_contabil":"113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMETAL ADM","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":67.54000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000069/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":9.47000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000180/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL DOCENTE - CRECHE","valor_receita":1019.38000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-13T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000037/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS","documento_favorecido":"12.912.324/0001-85","nome_favorecido":"GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA","valor_receita":751.57000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000177/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL ADM - CRECHE","valor_receita":312.00000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000138/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO","valor_receita":2127.24000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000176/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMETAL ADM","valor_receita":3312.30000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-31T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Movimentacao Contabil - Ajuste Conta Corrente Negativo","numero":"0000001/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"","documento_favorecido":"","nome_favorecido":"","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":8993.21000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-12T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000021/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE","documento_favorecido":"28.152.650/0005-03","nome_favorecido":"EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A","valor_receita":98.69000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-31T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Movimentacao Contabil - Ajuste Conta Corrente Negativo","numero":"0000001/2026","conta_contabil":"218850108000 - ISS","fonte_recurso":"","documento_favorecido":"","nome_favorecido":"","valor_receita":1646.55000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000166/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMENTAL DOCENTE","valor_receita":326.42000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000136/2026","conta_contabil":"218810115008 - SICREDI CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","valor_receita":1172.63000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000143/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"254300000002 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAR","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":4289.76000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000136/2026","conta_contabil":"218810115006 - BRADESCO CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","valor_receita":759.41000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000172/2026","conta_contabil":"113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":67.54000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000013/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":16.76000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000174/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL DOCENTE - PRE ESCOLA","valor_receita":359.06000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-31T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Movimentacao Contabil - Ajuste Conta Corrente Negativo","numero":"0000001/2026","conta_contabil":"218850108000 - ISS","fonte_recurso":"","documento_favorecido":"","nome_favorecido":"","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1646.55000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000260/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"30.970.370/0001-12","nome_favorecido":"SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":665.17000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000135/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS MUNICIPAIS","valor_receita":37.64000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000072/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":72.71000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-13T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000038/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":356.01000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000188/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"30.970.370/0001-12","nome_favorecido":"SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":9993.78000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000204/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"270100009999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":395.17000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000123/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"155200000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)","documento_favorecido":"07.736.668/0001-40","nome_favorecido":"MGR COM E SERVICOS LTDA","valor_receita":31.80000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000138/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO","valor_receita":774.78000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000166/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMENTAL DOCENTE","valor_receita":255.55000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000262/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"30.970.370/0001-12","nome_favorecido":"SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":958.53000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000140/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS","valor_receita":3605.92000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-13T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000027/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"30.822.936/0001-69","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S/A","valor_receita":42.04000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-26T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000114/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","valor_receita":177.40000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000191/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMETAL ADM","valor_receita":3712.17000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-31T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Movimentacao Contabil - Ajuste Conta Corrente Negativo","numero":"0000001/2026","conta_contabil":"218850108000 - ISS","fonte_recurso":"","documento_favorecido":"","nome_favorecido":"","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1646.55000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000258/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"28.127.603/0059-94","nome_favorecido":"BANESTES S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":2119.34000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000266/2026","conta_contabil":"218810115008 - SICREDI CONSIGNACOES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"87.795.639/0047-71","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA/SICREDI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":818.61000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000009/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"28.152.650/0005-03","nome_favorecido":"EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A","valor_receita":1.65000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-15T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000060/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":4.98000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000185/2026","conta_contabil":"218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"28.127.603/0059-94","nome_favorecido":"BANESTES S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":190.84000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000011/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE","documento_favorecido":"28.152.650/0005-03","nome_favorecido":"EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A","valor_receita":14.20000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000137/2026","conta_contabil":"218810115005 - SICOOB CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMININSTRACAO, CULTURA E TURSIMO","valor_receita":512.17000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000247/2026","conta_contabil":"113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMENTAL DOCENTE","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":202.62000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000057/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"28.127.603/0059-94","nome_favorecido":"BANESTES S/A","valor_receita":9.47000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-26T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000139/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":29.38000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000137/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMININSTRACAO, CULTURA E TURSIMO","valor_receita":2896.33000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000140/2026","conta_contabil":"218810199004 - APAE","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS","valor_receita":18.47000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000007/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":52.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000179/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL DOCENTE - PRE ESCOLA","valor_receita":1096.86000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000169/2026","conta_contabil":"113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMININSTRACAO, CULTURA E TURSIMO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":607.86000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000178/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMENTAL DOCENTE","valor_receita":486.30000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000180/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL DOCENTE - CRECHE","valor_receita":3067.71000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000139/2026","conta_contabil":"218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER","valor_receita":393.09000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000135/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS MUNICIPAIS","valor_receita":2242.06000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000121/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER","valor_receita":102.65000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-31T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Movimentacao Contabil - Ajuste Conta Corrente Negativo","numero":"0000001/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"","documento_favorecido":"","nome_favorecido":"","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":8993.21000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000199/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"254200300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":262.41000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000064/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE","documento_favorecido":"12.039.966/0001-11","nome_favorecido":"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","valor_receita":1.06000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000152/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"155200000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":31.80000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000268/2026","conta_contabil":"218810113003 - DESCONTO CONSIGNADO SINDUPES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"30.822.936/0001-69","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":91.04000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000150/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATOS","valor_receita":920.90000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000264/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"30.822.936/0001-69","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":3889.19000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000242/2026","conta_contabil":"113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMETAL ADM","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":405.24000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000122/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"154300000002 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAR","documento_favorecido":"05.641.768/0001-68","nome_favorecido":"PUBLICACOES BRASIL CULTURAL LTDA","valor_receita":4289.76000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000177/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL ADM - CRECHE","valor_receita":132.05000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000149/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS","valor_receita":878.50000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000150/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATOS","valor_receita":773.15000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000137/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMININSTRACAO, CULTURA E TURSIMO","valor_receita":12150.14000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000177/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL ADM - CRECHE","valor_receita":115.36000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-23T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000109/2026","conta_contabil":"218850108000 - ISS","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP","documento_favorecido":"05.763.235/0001-59","nome_favorecido":"SAO PEDRO PECAS E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME.","valor_receita":287.50000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-23T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000130/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":0.47000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000176/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMETAL ADM","valor_receita":206.70000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000178/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMENTAL DOCENTE","valor_receita":21071.09000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000261/2026","conta_contabil":"218810115001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CEF","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"00.360.305/0001-04","nome_favorecido":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":395.99000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000140/2026","conta_contabil":"218810115005 - SICOOB CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS","valor_receita":354.18000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000135/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS MUNICIPAIS","valor_receita":393.00000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000175/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL ADM - PRE ESCOLA","valor_receita":664.64000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000190/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL ADM - PRE ESCOLA","valor_receita":892.04000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000063/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE","documento_favorecido":"12.039.966/0001-11","nome_favorecido":"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","valor_receita":6.07000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000136/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","valor_receita":546.98000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000128/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS","valor_receita":461.16000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000137/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMININSTRACAO, CULTURA E TURSIMO","valor_receita":4851.13000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-19T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000085/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":702.09000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000010/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP","documento_favorecido":"28.152.650/0005-03","nome_favorecido":"EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A","valor_receita":481.78000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000243/2026","conta_contabil":"113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMETAL ADM","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1404.87000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000236/2026","conta_contabil":"113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL ADM - CRECHE","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":675.40000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-31T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Movimentacao Contabil - Ajuste Conta Corrente Negativo","numero":"0000001/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"","documento_favorecido":"","nome_favorecido":"","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":8993.21000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000194/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMENTAL DOCENTE","valor_receita":29974.21000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000133/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS","valor_receita":78.88000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000194/2026","conta_contabil":"218810115008 - SICREDI CONSIGNACOES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMENTAL DOCENTE","valor_receita":818.61000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000008/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"28.152.650/0005-03","nome_favorecido":"EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A","valor_receita":52.00000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-15T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000048/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"12.039.966/0001-11","nome_favorecido":"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","valor_receita":4.98000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000193/2026","conta_contabil":"218810115001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CEF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"00.360.305/0001-04","nome_favorecido":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":325.27000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000070/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":6.07000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000176/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMETAL ADM","valor_receita":1410.09000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000012/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE","documento_favorecido":"28.152.650/0005-03","nome_favorecido":"EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A","valor_receita":21.19000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-14T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000039/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATOS","valor_receita":65.34000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000137/2026","conta_contabil":"218810199004 - APAE","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMININSTRACAO, CULTURA E TURSIMO","valor_receita":52.97000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000150/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATOS","valor_receita":7518.48000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000140/2026","conta_contabil":"218810115006 - BRADESCO CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS","valor_receita":1782.52000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000179/2026","conta_contabil":"218810115005 - SICOOB CONSIGNACOES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL DOCENTE - PRE ESCOLA","valor_receita":974.48000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000273/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"155200000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":72.50000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000133/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS","valor_receita":1315.05000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000194/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMENTAL DOCENTE","valor_receita":324.20000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000192/2026","conta_contabil":"218810199004 - APAE","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"00.797.792/0001-77","nome_favorecido":"APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":71.44000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000178/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMENTAL DOCENTE","valor_receita":106.00000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-12T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000019/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"28.152.650/0005-03","nome_favorecido":"EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A","valor_receita":198.04000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000147/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMININSTRACAO, CULTURA E TURSIMO","valor_receita":49.54000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000186/2026","conta_contabil":"218810115006 - BRADESCO CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"60.746.948/0001-12","nome_favorecido":"BANCO BRADESCO S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":3516.23000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000175/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL ADM - PRE ESCOLA","valor_receita":46.18000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000177/2026","conta_contabil":"218810115001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CEF","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL ADM - CRECHE","valor_receita":395.99000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000189/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"28.127.603/0059-94","nome_favorecido":"BANESTES S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":19991.26000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-14T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000048/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":751.57000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000178/2026","conta_contabil":"218810113003 - DESCONTO CONSIGNADO SINDUPES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMENTAL DOCENTE","valor_receita":91.04000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000238/2026","conta_contabil":"113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMETAL ADM","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":135.08000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000178/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMENTAL DOCENTE","valor_receita":6372.66000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000179/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL DOCENTE - PRE ESCOLA","valor_receita":324.20000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000197/2026","conta_contabil":"218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"147.826.977-40","nome_favorecido":"NATHALIA XAVIER MANHONI SCHWANS","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":486.30000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000147/2026","conta_contabil":"218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMININSTRACAO, CULTURA E TURSIMO","valor_receita":405.25000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000139/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER","valor_receita":56.80000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000217/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"155200000000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)","documento_favorecido":"27.647.929/0001-63","nome_favorecido":"VITORIA FOODS LTDA","valor_receita":66.79000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000190/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"30.822.936/0001-69","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1363.38000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000191/2026","conta_contabil":"218810115005 - SICOOB CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"00.815.319/0001-75","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1769.24000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000065/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"12.039.966/0001-11","nome_favorecido":"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","valor_receita":72.71000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000147/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMININSTRACAO, CULTURA E TURSIMO","valor_receita":871.36000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000174/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL DOCENTE - PRE ESCOLA","valor_receita":81.05000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000147/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMININSTRACAO, CULTURA E TURSIMO","valor_receita":4522.98000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-13T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000037/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":42.04000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000011/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":14.20000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000177/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL ADM - CRECHE","valor_receita":1531.01000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-26T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000115/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMININSTRACAO, CULTURA E TURSIMO","valor_receita":609.62000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000263/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"28.127.603/0059-94","nome_favorecido":"BANESTES S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":16734.03000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000179/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL DOCENTE - PRE ESCOLA","valor_receita":5289.06000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000194/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"30.970.370/0001-12","nome_favorecido":"SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":3231.19000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000193/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL DOCENTE - CRECHE","valor_receita":7341.29000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000139/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER","valor_receita":705.51000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-13T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000032/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":98.69000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000169/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"170100009999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS","documento_favorecido":"12.912.324/0001-85","nome_favorecido":"GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA","valor_receita":395.17000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000189/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMETAL ADM","valor_receita":121.06000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-31T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Movimentacao Contabil - Ajuste Conta Corrente Negativo","numero":"0000001/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"","documento_favorecido":"","nome_favorecido":"","valor_receita":8993.21000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-14T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000040/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL DOCENTE - CRECHE","valor_receita":117.89000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Arrecadacao","numero":"0000143/2026","conta_contabil":"218810401002 - APLICACAO FINANCEIRA DE CAUCOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"30.822.936/0001-69","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S/A","valor_receita":225.14000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Anulacao","origem":"Anulacao Liquidacao/Desconto","numero":"0000001/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATOS","valor_receita":-59.87000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000149/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS","valor_receita":32.04000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000014/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":21.19000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000240/2026","conta_contabil":"113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL ADM - PRE ESCOLA","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":135.08000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000147/2026","conta_contabil":"218810115008 - SICREDI CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMININSTRACAO, CULTURA E TURSIMO","valor_receita":1029.45000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-13T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000033/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"09.134.777/0001-13","nome_favorecido":"FLORIANENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP","valor_receita":356.01000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-13T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000037/2026","conta_contabil":"218830102002 - INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS","fonte_recurso":"289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS","documento_favorecido":"12.912.324/0001-85","nome_favorecido":"GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA","valor_receita":6614.37000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-13T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000039/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":0.66000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-12T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000028/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":198.04000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-31T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Movimentacao Contabil - Ajuste Conta Corrente Negativo","numero":"0000001/2026","conta_contabil":"218850108000 - ISS","fonte_recurso":"","documento_favorecido":"","nome_favorecido":"","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1646.55000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000158/2026","conta_contabil":"113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMININSTRACAO, CULTURA E TURSIMO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":67.54000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000167/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMETAL ADM","valor_receita":123.67000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000259/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"30.822.936/0001-69","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":115.36000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000205/2026","conta_contabil":"218850108000 - ISS","fonte_recurso":"270100009999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1646.55000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000178/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMENTAL DOCENTE","valor_receita":1772.95000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000140/2026","conta_contabil":"218810115001 - EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CEF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS","valor_receita":325.27000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000193/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL DOCENTE - CRECHE","valor_receita":1717.55000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-26T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000116/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS","valor_receita":120.17000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000200/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"254200300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":3280.20000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000196/2026","conta_contabil":"218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"091.380.347-27","nome_favorecido":"ROSANGELA BATISTA","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":393.09000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000257/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE","documento_favorecido":"28.127.603/0059-94","nome_favorecido":"BANESTES S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":255.55000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000164/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"154200300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - 30","documento_favorecido":"21.922.412/0001-59","nome_favorecido":"INSTITUTO NEUROSABER DE ENSINO LTDA","valor_receita":262.41000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-14T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000049/2026","conta_contabil":"218850108000 - ISS","fonte_recurso":"289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":3006.53000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000180/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL DOCENTE - CRECHE","valor_receita":162.10000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000265/2026","conta_contabil":"218810115005 - SICOOB CONSIGNACOES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"00.815.319/0001-75","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":974.48000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000140/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS","valor_receita":1327.85000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000009/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1.65000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000013/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE","documento_favorecido":"28.152.650/0005-03","nome_favorecido":"EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A","valor_receita":16.76000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000194/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMENTAL DOCENTE","valor_receita":3354.76000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-26T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000113/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS","valor_receita":654.02000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-13T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000036/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"12.039.966/0001-11","nome_favorecido":"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","valor_receita":0.66000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-13T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000038/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"12.039.966/0001-11","nome_favorecido":"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","valor_receita":26.45000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000188/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL ADM - CRECHE","valor_receita":116.46000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000067/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"250000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"07.562.881/0001-83","nome_favorecido":"CTRCI - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM LTDA","valor_receita":702.09000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000193/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL DOCENTE - CRECHE","valor_receita":81.05000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-07T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000004/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":481.78000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000174/2026","conta_contabil":"113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATOS","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":202.62000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000165/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"154200300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - 30","documento_favorecido":"21.922.412/0001-59","nome_favorecido":"INSTITUTO NEUROSABER DE ENSINO LTDA","valor_receita":3280.20000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000173/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMETAL ADM","valor_receita":73.01000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000148/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","valor_receita":85.56000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000147/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMININSTRACAO, CULTURA E TURSIMO","valor_receita":352.49000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000195/2026","conta_contabil":"218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"102.684.757-50","nome_favorecido":"SUZINETE BUZATO LUCIO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":405.25000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000147/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ADMININSTRACAO, CULTURA E TURSIMO","valor_receita":2325.38000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000269/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"30.970.370/0001-12","nome_favorecido":"SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":106.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000190/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL ADM - PRE ESCOLA","valor_receita":6.08000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-31T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Movimentacao Contabil - Ajuste Conta Corrente Negativo","numero":"0000001/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"","documento_favorecido":"","nome_favorecido":"","valor_receita":8993.21000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-26T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000118/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.815.047/0001-60","nome_favorecido":"MIDIA SERVICOS DE PROPANGA EIRELI ME","valor_receita":29.38000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-16T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000071/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"250000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1.06000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000150/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATOS","valor_receita":623.53000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000179/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL DOCENTE - PRE ESCOLA","valor_receita":10446.67000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000133/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS","valor_receita":3996.40000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000191/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMETAL ADM","valor_receita":157.70000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000202/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMENTAL DOCENTE","valor_receita":466.00000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000168/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL ADM - CRECHE","valor_receita":60.08000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-31T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Movimentacao Contabil - Ajuste Conta Corrente Negativo","numero":"0000001/2026","conta_contabil":"218850108000 - ISS","fonte_recurso":"","documento_favorecido":"","nome_favorecido":"","valor_receita":1646.55000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-31T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Movimentacao Contabil - Ajuste Conta Corrente Negativo","numero":"0000001/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"","documento_favorecido":"","nome_favorecido":"","valor_receita":8993.21000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-23T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000129/2026","conta_contabil":"218850108000 - ISS","fonte_recurso":"175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":287.50000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000192/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL DOCENTE - PRE ESCOLA","valor_receita":6431.80000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-13T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000037/2026","conta_contabil":"218850108000 - ISS","fonte_recurso":"289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS","documento_favorecido":"12.912.324/0001-85","nome_favorecido":"GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA","valor_receita":3006.53000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-26T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000117/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATOS","valor_receita":59.87000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000140/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS","valor_receita":11377.75000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000169/2026","conta_contabil":"218850108000 - ISS","fonte_recurso":"170100009999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS","documento_favorecido":"12.912.324/0001-85","nome_favorecido":"GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA","valor_receita":1646.55000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000134/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS","valor_receita":628.46000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000188/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL ADM - CRECHE","valor_receita":4185.47000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000267/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"154000700000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 70","documento_favorecido":"30.970.370/0001-12","nome_favorecido":"SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1458.90000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000172/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-INFANTIL ADM - PRE ESCOLA","valor_receita":149.21000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000150/2026","conta_contabil":"218810110999 - PENSAO ALIMENTICIA","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - CONTRATOS","valor_receita":486.30000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000140/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. OBRAS E SERV. URBANOS - EFETIVOS","valor_receita":7135.03000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-14T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000050/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":26.45000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-28T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000169/2026","conta_contabil":"218830102002 - INSS - SERVIDORES DE TERCEIROS","fonte_recurso":"170100009999 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGENERES DOS ESTADOS","documento_favorecido":"12.912.324/0001-85","nome_favorecido":"GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA","valor_receita":1811.20000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-23T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000111/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"03.686.869/0001-20","nome_favorecido":"GAS E AGUA DO TECO EIRELI","valor_receita":0.47000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000139/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER","valor_receita":1329.78000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000176/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. EDUCACAO - FUNDAMETAL ADM","valor_receita":646.53000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000148/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","valor_receita":1952.78000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000136/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE","valor_receita":3279.64000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-27T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000041/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"39.781.752/0001-72","nome_favorecido":"E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA","valor_receita":322.50000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-14T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000011/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"12.039.966/0001-11","nome_favorecido":"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","valor_receita":5.89000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-12T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000006/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"28.152.650/0005-03","nome_favorecido":"EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A","valor_receita":3.59000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000030/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL","valor_receita":31.60000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-29T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000057/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":322.50000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000029/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR","valor_receita":1188.30000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000023/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL","valor_receita":4256.56000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-15T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000015/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"30.822.936/0001-69","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S/A","valor_receita":16.58000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-23T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000052/2026","conta_contabil":"218810115008 - SICREDI CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"87.795.639/0047-71","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA/SICREDI","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1058.64000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-14T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000012/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"12.039.966/0001-11","nome_favorecido":"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","valor_receita":5.40000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000030/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL","valor_receita":340.03000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000024/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS","valor_receita":107.85000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-20T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000025/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":8.37000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-23T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000050/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"30.822.936/0001-69","nome_favorecido":"BANCO DO BRASIL S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":2213.04000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-23T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000049/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"28.127.603/0059-94","nome_favorecido":"BANESTES S/A","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":3194.89000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000024/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS","valor_receita":1713.05000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000023/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL","valor_receita":962.17000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000023/2026","conta_contabil":"218830104001 - IRRF DE SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL","valor_receita":3418.39000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-21T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000021/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS","valor_receita":105.85000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-19T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000018/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS","documento_favorecido":"03.686.869/0001-20","nome_favorecido":"GAS E AGUA DO TECO EIRELI","valor_receita":8.37000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-30T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000060/2026","conta_contabil":"218830104001 - IRRF DE SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":3620.32000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-15T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000014/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":5.40000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000023/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL","valor_receita":413.26000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-14T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000012/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":0.99000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000032/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS","valor_receita":1328.67000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000024/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS","valor_receita":106.00000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-15T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000018/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":16.58000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000023/2026","conta_contabil":"218810115005 - SICOOB CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL","valor_receita":1554.92000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000029/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR","valor_receita":473.13000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000025/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS","valor_receita":515.32000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000024/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS","valor_receita":1662.50000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-14T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000013/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS","documento_favorecido":"12.039.966/0001-11","nome_favorecido":"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","valor_receita":2.04000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-12T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000009/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":19.22000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000029/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR","valor_receita":46.56000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000025/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS","valor_receita":511.24000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000023/2026","conta_contabil":"218810115008 - SICREDI CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL","valor_receita":556.51000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000041/2026","conta_contabil":"113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":135.08000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-12T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000007/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":3.59000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000024/2026","conta_contabil":"218830104001 - IRRF DE SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS","valor_receita":201.93000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-23T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000048/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"30.970.370/0001-12","nome_favorecido":"SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":837.36000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000023/2026","conta_contabil":"218810115007 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC EMPRESTIMO SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL","valor_receita":731.36000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-23T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000047/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"30.970.370/0001-12","nome_favorecido":"SINDICATO DOS FUNC. PUBL. DA PMCC","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":635.73000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-15T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000015/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":5.89000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000032/2026","conta_contabil":"218810113001 - DESCONTO CONSIGNADO SINDFUCC","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL -CREAS","valor_receita":36.46000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000029/2026","conta_contabil":"218810115008 - SICREDI CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR","valor_receita":502.13000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000031/2026","conta_contabil":"218830102001 - INSS - SERVIDORES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS","valor_receita":283.89000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-12T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000007/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"28.152.650/0005-03","nome_favorecido":"EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A","valor_receita":19.22000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000031/2026","conta_contabil":"113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":67.54000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000029/2026","conta_contabil":"218810115002 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR","valor_receita":519.67000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-14T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000010/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"12.039.966/0001-11","nome_favorecido":"LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA","valor_receita":0.99000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000024/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - CRAS","valor_receita":372.94000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000023/2026","conta_contabil":"218810115003 - BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - ACAO SOCIAL","valor_receita":855.73000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-15T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000016/2026","conta_contabil":"218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF","fonte_recurso":"166000000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS","documento_favorecido":"27.165.570/0001-98","nome_favorecido":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO CASTELO","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":2.04000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-22T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Liquidacao/Desconto","numero":"0000029/2026","conta_contabil":"218810115005 - SICOOB CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"99.999.999/9999-99","nome_favorecido":"FOLHA DE PAGAT. DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR","valor_receita":438.42000,"valor_despesa":0.00000},{"ano":"2026","mes":"01 - Janeiro","unidade_gestora":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEICAO DO CASTELO","data":"2026-01-23T00:00:00","tipo":"Original","origem":"Pagamento/Banco","numero":"0000051/2026","conta_contabil":"218810115005 - SICOOB CONSIGNACOES","fonte_recurso":"150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS","documento_favorecido":"00.815.319/0001-75","nome_favorecido":"COOPERATIVA DE CREDITO SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB","valor_receita":0.00000,"valor_despesa":1993.34000}]